聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
51.68
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.19% | 2.31% | 6.04% | 9.6% | 15.62% | 15.63% | 31.9% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 51.68 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 51.68 | 0.07 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 51.61 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 51.59 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 51.66 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 51.65 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 51.68 | -0.12 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 51.8 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 51.79 | 0.15 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 51.64 | 0.22 | 0.43% |
| 2024/11/06 | 51.42 | 0.09 | 0.18% |
| 2024/11/05 | 51.33 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 51.36 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/10/31 | 51.34 | -0.59 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 51.93 | -0.09 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 52.02 | 0.1 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 51.92 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/25 | 51.91 | 0.03 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 51.88 | 0.05 | 0.1% |
| 2024/10/23 | 51.83 | -0.19 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 52.02 | 0.03 | 0.06% |
| 2024/10/21 | 51.99 | -0.15 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 52.13 | 0.05 | 0.1% |
| 2024/10/17 | 52.08 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 52.11 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 52.05 | 0.11 | 0.21% |
| 2024/10/14 | 51.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 51.94 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 51.88 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 51.87 | -0.01 | -0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 14,680.94 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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